全国统一服务热线:

13636672999

行业动态Industry news

您的位置:主页 > 行业动态 >

贵州快3徐工机械:力士(徐州)回转支承有限公司

2021-01-24 18:40

  的通知》(财税[2011]110号)和财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号),自2012年10月1日起,本公司服务业收入适用增值税,税率6%,2012年10月1日前该业务适用营业税,税率为5%。 2、税收优惠及批文 (1)所得税 本公司作为注册于经济技术开发区的外商投资企业,自首个获利年度起,2007年至2008年免缴企业所得税,自2009年至2011年减半缴纳企业所得税。 附注五、财务报表主要项目注释 1、货币资金 (1)货币资金分类 项目 2014-9-30 2013-12-31 库存现金 12,522.96 32,139.39 银行存款 5,283,063.39 14,419,516.30 其他货币资金 1,000,000.00 合计 5,295,586.35 15,451,655.69 (2)其他货币资金2013年12月31日余额为法律诉讼冻结款。 (3)货币资金2014年9月30日余额中无其他抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项,也无存放在境外或有潜在回收风险的情况。 2、应收票据 (1)应收票据分类 票据类别 2014-9-30 2013-12-31 银行承兑汇票 221,212,868.03 50,768,040.00 商业承兑汇票 21,000,000.00 10,000,000.00 合计 242,212,868.03 60,768,040.00 (2)截止2014年9月30日,公司无质押的应收票据。 (3)截止2014年9月30日,公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。 3、应收账款 (1)应收账款账龄分析 2014-9-30 2013-12-31 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备 1年以内 343,398,438.09 94.14 33,127,561.38 500,948,045.36 95.56 48,326,332.57 1-2年 21,159,493.94 5.80 18,330,559.62 21,460,890.25 4.09 2,731,078.43 2年以上 226,060.00 0.06 226,060.00 1,805,000.00 0.35 1,805,000.00 合计 364,783,992.03 100 51,684,181.00 524,213,935.61 100.00 52,862,411.00 (2)期末应收账款金额前五名欠款情况 占应收账款总额 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 的比例(%) 客户一 关联方 94,746,499.00 1年以内 25.97 客户二 非关联方 41,604,100.79 1年以内 11.41 客户三 非关联方 32,650,000.00 1年以内 8.95 客户四 非关联方 28,991,201.36 1年以内 7.95 客户五 非关联方 17,911,916.07 1年以内 4.91 合计 215,903,717.22 59.19 4、预付款项 (1)预付款项按账龄列示 2014-9-30 2013-12-31 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 7,617,588.95 98.49 7,197,379.64 99.95 1年以上 116,518.22 0.51 3,600.00 0.05 合计 7,734,107.17 100.00 7,200,979.64 100.00 (2)期末预付款项金额前五名欠款情况 单位名称 与本公司关系 欠款金额 业务内容 单位一 非关联方 7,053,089.35 预付电费 单位二 非关联方 146,834.33 劳务款 单位三 非关联方 112,918.22 劳务款 单位四 非关联方 77,500.00 行车改造 单位五 非关联方 21,760.00 油费 合计 7,412,101.90 5、其他应收款 (1)其他应收款账龄分析 2014-9-30 2013-12-31 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备 1年以内 72,031,126.32 99.92 57,883,142.26 99.90 1~2年 59,960.00 0.10 2~3年 59,960.00 0.08 合计 72,091,086.32 100.00 57,943,102.26 100.00 (2)期末其他应收款金额前五名欠款情况 占其他应收款 债务人名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 总额的比例(%) 现金池委托贷款[注] 关联方 71,956,126.32 1年以内 99.81 单位二 非关联方 59,960.00 2-3年 0.08 单位三 非关联方 50,000.00 1年以内 0.07 单位四 非关联方 16,000.00 1年以内 0.02 单位五 非关联方 5,000.00 1年以内 0.01 合计 72,087,086.32 99.99 [注]系本公司委托德意志银行对本公司的关联方蒂森克虏伯(中国)投资有限公司所发放的贷款,该委托贷款的年利率为3.30%,未设抵押。该委托贷款可依据本公司需求随时收回。 6、存货 2014-9-30 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 17,951,949.45 5,708,032.74 12,243,916.71 产成品 117,509,321.02 15,417,120.06 102,092,200.96 在产品 40,015,063.76 375,164.35 39,639,899.41 合计 175,476,334.23 21,500,317.15 153,976,017.08 续 2013-12-31 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 19,866,934.17 6,497,190.30 13,369,743.87 产成品 79,257,857.17 20,807,865.61 58,449,991.56 在产品 34,055,604.79 370,322.72 33,685,282.07 合计 133,180,396.13 27,675,378.63 105,505,017.50 7、固定资产 项目 2013-12-31 本期增加额 本期减少额 2014-9-30 (1)固定资产原值 房屋及建筑物 174,080,864.22 64,863.00 174,145,727.22 办公设备及其他设备 6,905,849.85 662,955.47 102,005.50 7,466,799.82 机器设备 654,394,564.69 4,131,240.54 61,988.76 658,463,816.47 运输设备 692,634.00 692,634.00 合计 836,073,912.76 4,859,059.01 163,994.26 840,768,977.51 (2)累计折旧 房屋及建筑物 33,203,474.26 6,530,559.10 39,734,033.36 办公设备及其他设备 5,060,487.53 499,990.87 102,005.50 5,458,472.90 机器设备 272,256,542.88 49,203,947.40 53,870.53 321,406,619.75 运输设备 274,191.15 87,581.06 361,772.21 合计 310,794,695.82 56,322,078.43 155,876.03 366,960,898.22 (3)固定资产账面价值 房屋及建筑物 140,877,389.96 134,411,693.86 办公设备及其他设备 1,845,362.32 2,008,326.92 机器设备 382,138,021.81 337,057,196.72 运输设备 418,442.85 330,861.79 合计 525,279,216.94 473,808,079.29 8、在建工程 项目 2013-12-31 本期增加额 本期减少额 2014-9-30 高端挖掘机生产项目 120,497.88 4,916,070.54 2,615,618.78 2,420,949.64 9、无形资产 项目 2013-12-31 本期增加额 本期减少额 2014-9-30 (1)无形资产原值 土地使用权 21,814,043.70 21,814,043.70 计算机软件 1,463,702.55 1,463,702.55 合计 23,277,746.25 23,277,746.25 (2)累计摊销 土地使用权 2,156,658.24 327,210.65 2,483,868.89 计算机软件 1,200,689.65 123,795.49 1,324,485.14 合计 3,357,347.89 451,006.14 3,808,354.03 (3)无形资产账面价值 项目 2013-12-31 本期增加额 本期减少额 2014-9-30 土地使用权 19,657,385.46 19,330,174.81 计算机软件 263,012.90 139,217.41 合计 19,920,398.36 19,469,392.22 10、递延所得税资产 (1)已确认的递延所得税资产 项目 2014-9-30 2013-12-31 递延所得税资产: 资产减值准备 18,296,124.54 20,134,447.41 未支付的工资薪金 1,481,016.97 1,120,673.51 已计提但尚未取得票据的费用 545,097.04 883,011.15 固定资产折旧 114,137.73 115,077.05 无形资产摊销 146,563.23 143,058.76 预计负债-质量保证金 6,806,837.16 5,596,324.12 合计 27,389,776.67 27,992,592.00 (2)引起暂时性差异资产项目对应的可抵扣暂时性差异 项目 2014-9-30 2013-12-31 资产减值准备 73,184,498.15 80,537,789.63 未支付的工资薪金 5,924,067.87 4,482,694.99 已计提但尚未取得票据的费用 2,180,389.11 3,532,044.62 固定资产折旧 456,550.94 460,308.18 无形资产摊销 586,252.91 572,235.02 预计负债-质量保证金 27,227,348.63 22,385,296.49 小计 109,559,107.61 111,970,368.93 11、资产减值准备 本期减少 项目 2013-12-31 本期增加 2014-9-30 转回 转销 坏账准备 52,862,411.00 -1,178,230.00 51,684,181.00 存货跌价准备 27,675,378.63 -4,992,245.00 1,182,816.48 21,500,317.15 合计 80,537,789.63 -6,170,475.00 1,182,816.48 73,184,498.15 12、应付票据 (1)应付票据分类 项目 2014-9-30 2013-12-31 银行承兑汇票 4,094,204.47 5,326,143.52 (2)截止2014年9月30日,公司无到期尚未支付的应付票据。 13、应付账款 按账龄列示的应付账款 2014-9-30 2013-12-31 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 113,345,624.70 99.76 96,756,419.38 99.94 1-2年 273,178.11 0.24 34,490.90 0.04 2-3年 0.50 3年以上 26,700.00 0.02 合计 113,618,802.81 100.00 96,817,610.78 100.00 14、预收款项 预收款项按账龄列示 2014-9-30 2013-12-31 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 3,774,165.11 60.92 1,985,928.44 67.76 1年以上 2,421,039.00 39.08 945,039.00 32.24 合计 6,195,204.11 100.00 2,930,967.44 100.00 15、应付职工薪酬 (1)总体情况 项目 2014-9-30 2013-12-31 短期薪酬 6,451,939.07 5,804,063.77 离职后福利 492,672.97 495,136.25 其中:设定提存计划 492,672.97 495,136.25 合计 6,944,612.04 6,299,200.02 (2)短期薪酬 2014-9-30 2013-12-31 短期薪酬项目 应付金额 期末应付 应付金额 期末应付 (本期计提) 未付金额 (本期计提) 未付金额 一、工资、奖金、贵州快3,津贴和补贴 40,272,079.83 2,788,385.73 40,804,973.55 2,033,483.13 二、职工福利费 2,724,054.01 2,965,424.83 三、社会保险费 2,330,436.10 261,572.26 3,664,967.60 269,387.65 四、住房公积金 5,435,634.00 3,619.00 8,554,616.00 893,281.00 2014-9-30 2013-12-31 短期薪酬项目 应付金额 期末应付 应付金额 期末应付 (本期计提) 未付金额 (本期计提) 未付金额 五、工会经费和职工教育经费 1,358,040.87 3,198,362.08 1,565,426.99 2,407,911.99 六、其他短期薪酬 200,000.00 200,000.00 合计 52,120,244.81 6,451,939.07 57,555,408.97 5,804,063.77 (3)离职后福利(设定提存计划) 2014-9-30 2013-12-31 设定提存计划项目 期末应付 期末应付 当期缴费金额 当期缴费金额 未付金额 未付金额 一、基本养老保险费 6,083,804.72 433,506.98 9,595,806.92 435,777.78 二、失业保险费 410,820.02 59,165.99 932,009.93 59,358.47 合计 6,494,624.74 492,672.97 10,527,816.85 495,136.25 (4)辞退福利 2014-9-30 2013-12-31 项目 应付金额 期末应付 应付金额 期末应付 (本期计提) 未付金额 (本期计提) 未付金额 员工补偿 118,769.78 16、应交税费 项目 2014-9-30 2013-12-31 增值税 -2,000,674.65 4,499,182.65 营业税 5,778.78 36,144.30 城市维护建设税 197,972.97 317,472.90 教育费附加 141,409.27 226,766.35 企业所得税 11,471,962.08 12,614,827.61 房产税 390,905.52 719,323.46 城镇土地使用税 205,426.80 410,853.60 个人所得税 14,499.48 164,307.60 合计 10,427,280.25 18,988,878.47 17、其他应付款 (1)其他应付款按账龄列示 2014-9-30 2013-12-31 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 2,870,129.28 52.01 5,418,712.64 66.71 1-2年 33,816.04 0.61 1,638,426.04 20.17 2014-9-30 2013-12-31 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 2-3年 2,608,841.62 47.28 1,065,300.68 13.12 3年以上 5,592.00 0.10 合计 5,518,378.94 100.00 8,122,439.36 100.00 (2)期末其他应付款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应付款总额比例(%) 款项性质 项目一 非关联方 1,192,883.20 21.62 预提电费 项目二 非关联方 1,190,560.00 21.57 工程款 项目三 非关联方 1,129,931.62 20.48 设备款 项目四 非关联方 242,100.00 4.39 设备款 项目五 非关联方 129,500.00 2.34 设备款 合计 3,884,974.82 70.40 18、预计负债 项目 2013-12-31 本期增加 本期减少 2014-9-30 预提的产品质量保证金 22,385,296.49 4,842,052.14 27,227,348.63 19、实收资本 2014-9-30 股东名称 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 投资金额 比例(%) 蒂森克虏伯(中国)投资有限公司 209,298,582.00 60.00 209,298,582.00 209,298,582.00 167,686,902.00 徐工集团工程机械有限公司 139,532,388.00 40.00 139,532,388.00 139,532,388.00 111,791,268.00 合计 348,830,970.00 100.00 348,830,970.00 348,830,970.00 279,478,170.00 20、资本公积 项目 2014-9-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 外币资本折算差额 6,553.50 6,553.50 6,553.50 6,553.50 21、盈余公积 项目 2014-9-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 储备基金 119,046,676.28 119,046,676.28 109,572,102.34 99,276,774.08 22、未分配利润 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 期初未分配利润 662,778,289.02 687,507,123.56 759,176,954.72 605,710,659.67 加:本期净利润 102,809,353.75 94,745,739.40 107,978,297.10 280,530,098.80 减:提取提取储备基金 9,474,573.94 10,295,328.26 27,063,803.75 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 提取企业发展基金 提取一般风险准备 分配现金股利 90,000,000.00 110,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 转入实收资本 69,352,800.00 其他 期末未分配利润 675,587,642.77 662,778,289.02 687,507,123.56 759,176,954.72 23、营业收入和营业成本 (1)营业收入与营业成本基本情况 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 主营业务收入 686,463,182.75 801,330,811.59 799,667,017.64 1,154,988,098.59 其他业务收入 39,586,779.16 42,940,901.76 43,133,155.60 49,252,529.37 小计 726,049,961.91 844,271,713.35 842,800,173.24 1,204,240,627.96 主营业务成本 527,596,758.00 639,526,914.14 628,886,255.96 819,907,193.30 其他业务成本 18,702,440.45 19,309,466.41 15,628,758.23 7,699,870.76 小计 546,299,198.45 658,836,380.55 644,515,014.19 827,607,064.06 (2)主营业务(分产品) 主营业务收入 产品名称 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 回转支承及零配件 686,463,182.75 801,330,811.59 799,667,017.64 1,154,988,098.59 续 主营业务成本 产品名称 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 回转支承及零配件 527,596,758.00 639,526,914.14 628,886,255.96 819,907,193.30 (3)其他业务(分项目) 其他业务收入 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 材料及其他收入 39,586,779.16 42,940,901.76 43,133,155.60 49,252,529.37 续 其他业务成本 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 材料及其他支出 18,702,440.45 19,309,466.41 15,628,758.23 7,699,870.76 (4)公司前五名客户的营业收入情况 2014年1-9月 客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例(%) 2014年1-9月 客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例(%) 客户一 84,033,453.14 11.57 客户二 81,443,988.37 11.22 客户三 74,894,921.20 10.32 客户四 55,994,017.05 7.71 客户五 55,810,256.34 7.69 合计 352,176,636.10 48.51 24、营业税金及附加 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 营业税 148,035.77 235,421.94 103,830.07 99,791.32 城市维护建设税 2,738,107.16 3,860,268.46 3,466,492.84 5,340,308.54 教育费附加 1,955,790.84 2,757,334.62 2,476,066.33 3,755,418.20 合计 4,841,933.77 6,853,025.02 6,046,389.24 9,195,518.06 25、财务费用 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 利息支出 3,045,756.94 4,590,944.12 4,962,047.31 2,724,091.92 减:利息收入 1,222,031.32 1,862,470.22 1,284,808.71 1,216,942.05 加:汇兑损失 749.15 -81,465.26 390,669.84 -286,625.91 手续费 361,166.12 406,121.96 104,971.65 228,496.57 其他[注] 1,025,645.87 3,197,708.74 合计 2,185,640.89 4,078,776.47 7,370,588.83 1,449,020.53 [注]其他为销售商品时提供的现金折扣。 26、资产减值损失 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 坏账损失 -1,178,230.00 3,779,558.00 25,282,838.00 19,184,481.00 存货跌价损失 -4,992,245.00 439,098.75 -575,279.76 8,435,485.63 合计 -6,170,475.00 4,218,656.75 24,707,558.24 27,619,966.63 27、营业外收入 (1)营业外收入明细情况 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 非流动资产处置利得合计 39,815.87 490.38 58,846.15 7,189.03 其中:固定资产处置利得 39,815.87 490.38 58,846.15 7,189.03 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 政府补助 34,760.00 3,225,000.00 8,066,800.00 9,380900.00 其他 367,583.61 1,124,636.48 93,653.32 113,114.22 合计 442,159.48 4,350,126.86 8,219,299.47 9,501,203.25 (2)政府补助明细情况 2014年1-9月政府补助明细: 项目 金额 备注 江苏省中小企业国际市场开拓资金管理办法实施细则 2013年中小企业国际市场开拓资金 23,760.00 (苏财规[2010]24号) 徐州经济开发区安监局拨款:“2013年度安全生产先进 安全生产先进单位奖励款 2,000.00 单位”;“安全生产工作目标考核先进单位” 江苏省中小企业国际市场开拓资金管理办法实施细则 2013年中小企业国际市场开拓资金 9,000.00 (苏财规[2010]24号) 合计 34,760.00 2013年度政府补助明细: 项目 金额 备注 徐州经济开发区优惠政策(徐开管办[2002]53号); 开发区财政局所得税返还(扶持资金) 3,165,400.00 徐州经济开发区鼓励投资的若干规定(徐开管办 [2001]54号) 2012年度招商引资暨开放性经济工作考 市政府关于兑现2012年度招商引资暨开放型经济工 20,000.00 核奖励 作考核奖励的通知(徐政发[2013]12号) 江苏省中小企业国际市场开拓资金管理办法实施细 2012年中小企业国际市场开拓资金 39,600.00 则(苏财规[2010]24号) 合计 3,225,000.00 2012年度政府补助明细: 项目 金额 备注 开发区财政局2011年所得税返还 徐州经济开发区优惠政策(徐开管办[2002]53号);徐州经济 4,195,800.00 (扶持资金) 开发区鼓励投资的若干规定(徐开管办[2001]54号) 开发区财政局2011年增值税返还 徐州经济开发区优惠政策(徐开管办[2002]53号);徐州经济 3,871,000.00 (扶持资金) 开发区鼓励投资的若干规定(徐开管办[2001]54号) 合计 8,066,800.00 2011年度政府补助明细: 项目 金额 备注 开发区财政局2010年增值税返 徐州经济开发区优惠政策(徐开管办[2002]53号);徐州经济 3,072,600.00 还(扶持资金) 开发区鼓励投资的若干规定(徐开管办[2001]54号) 开发区财政局2010年所得税返 徐州经济开发区优惠政策(徐开管办[2002]53号);徐州经济 6,219,300.00 还(扶持资金) 开发区鼓励投资的若干规定(徐开管办[2001]54号) 开发区财政局2010年营业税返 徐州经济开发区优惠政策(徐开管办[2002]53号);徐州经济 5,000.00 还扶持资金 开发区鼓励投资的若干规定(徐开管办[2001]54号) 2010年中小企业国际市场开拓 江苏省中小企业国际市场开拓资金管理办法实施细则(苏财规 33,000.00 资金 [2010]24号) 2010年度纳税增幅及一企一策 关于“一企一策”政策奖励资金的使用管理意见(徐开经 51,000.00 奖励 [2011]7号,徐开财[2011]46号) 合计 9,380,900.00 28、营业外支出 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 非流动资产处置损失合计 3,506.42 31,292.72 277,043.00 其中:固定资产处置损失 3,506.42 31,292.72 277,043.00 其他 1,486,217.41 127.30 94,607.76 合计 3,506.42 1,517,510.13 127.30 371,650.76 29、所得税费用 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 当期所得税 34,399,084.64 35,407,757.16 40,504,721.34 43,206,011.30 递延所得税 602,815.33 -2,281,589.42 -5,025,014.48 -9,892,061.31 合计 35,001,899.97 33,126,167.74 35,479,706.86 33,313,949.99 30、现金流量表补充资料 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 102,809,353.75 94,745,739.40 107,978,297.10 280,530,098.80 加:资产减值准备 -6,170,475.00 4,218,656.75 24,707,558.24 27,619,966.63 固定资产折旧、油气资产折 56,322,078.43 74,359,461.00 68,577,433.00 68,105,453.43 耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 451,006.14 680,174.00 705,232.00 251,511.09 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和 -36,309.45 31,293.09 -58,846.03 269,854.32 其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 1,998,415.98 2,953,033.00 3,921,394.00 1,763,014.00 投资损失 递延所得税资产减少 602,815.33 -2,281,589.42 -5,025,014.48 -9,892,061.31 递延所得税负债增加 存货的减少 -42,295,938.10 12,090,189.00 22,392,345.58 -13,915,629.00 经营性应收项目的减少 -22,548,011.98 -109,962,974.00 9,534,663.00 -154,952,586.00 经营性应付项目的增加 13,155,295.17 41,665,591.00 -52,449,097.00 -66,986,243.70 其他 -1,182,816.48 -218,608.26 经营活动产生的现金流量净额 103,105,413.79 118,280,965.56 180,283,965.41 132,793,378.26 附注六、关联方及关联交易 1、本公司的母公司及实际控制人情况 公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 蒂森克虏伯(中国)投资有 母公司 合资企业 北京 TiloQuink 投资 20,000万美元 限公司 (续上表) 股东名称 对本企业的持股比例(%) 对本企业的表决权比例(%) 蒂森克虏伯(中国)投资有限公司 60% 60% ThyssenKruppAG为公司最终控股股东。 2、本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 徐工集团工程机械有限公司 公司中方股东 徐州罗特艾德回转支承有限公司 受同一母公司控制 徐州罗特艾德环锻有限公司 受同一母公司控制 NipponRoballoCo.,Ltd 受同一最终控股公司控制 RotekIncorporated 受同一最终控股公司控制 PSL,a.s.Robotnicka 受同一最终控股公司控制 RoballoEngineeringCoLtd 受同一最终控股公司控制 ThyssenKruppRotheErdeGmbH 受同一最终控股公司控制 徐州徐工物资供应有限公司 受中方股东控制 徐州徐工施维英机械有限公司 受中方股东控制 徐州徐工挖掘机械有限公司 受中方股东控制 徐工集团工程机械股份有限公司 受中方股东控制 3、关联交易情况 (1)采购、接受劳务情况 关联方名称 交易内容 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 徐州罗特艾德回转支承有 采购商品 156,660,927.47 162,769,124.66 151,334,470.48 229,703,592.09 限公司 徐州罗特艾德环锻有限公 采购商品 182,327,433.15 196,376,935.00 184,629,989.00 213,612,418.00 司 NipponRoballoCo.,Ltd 采购商品 1,472,093.85 2,733,467.00 2,853,932.00 2,797,415.00 PSL,a.s.Robotnicka 采购商品 1,076.00 Roballo Engineering Co 采购商品 3,406,906.00 2,173,152.00 Ltd ThyssenKruppRotheErde 采购商品 431,074.95 356,504.00 1,936,853.00 12,549,114.00 GmbH RotekIncorporated 采购商品 1,186,575.00 关联方名称 交易内容 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 徐州罗特艾德回转支承有 接受劳务 12,584,989.63 15,395,380.00 5,936,200.00 2,394,288.00 限公司 蒂森克虏伯(中国)投资有 接受劳务 38,256.64 9,569.00 9,000.00 1,500.00 限公司 NipponRoballoCo.,Ltd 接受劳务 87,638.00 NipponRoballoCo.,Ltd 采购固定资产 4,906,550.00 [注]上述交易金额为不含税金额。关联交易定价原则:交易双方以市场价为基础协商定价。 (2)销售、提供劳务情况 交易 关联方名称 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 内容 徐州罗特艾德回转支承有限 销售 96,971,385.20 148,037,545.69 206,722,815.56 255,110,407.32 公司 商品 徐州罗特艾德回转支承有限 租赁 3,570,879.00 2,018,793.00 978,000.00 978,000.00 公司 收入 提供 徐州罗特艾德环锻有限公司 39,861.00 63,404.00 95,934.00 53,148.00 服务 销售 NipponRoballoCo.,Ltd 482,112.00 商品 销售 徐州徐工物资供应有限公司 74,894,921.20 112,246,692.15 143,336,409.83 152,216,760.86 商品 徐州徐工施维英机械有限 销售 商品 165,555.56 公司 销售 徐州徐工挖掘机械有限公司 13,418.80 8,755,923.07 42,374,758.04 34,435,068.33 商品 徐工集团工程机械股份有限 销售 商品 241,452.99 180,068.38 179,555.56 175,897.44 公司 [注]上述交易金额为不含税金额。关联交易定价原则:交易双方以市场价为基础协商定价。 4、关联方应收应付款项 (1)应收关联方款项 项目 关联方名称 2014-9-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 徐州罗特艾德环锻 应收账款 9,600.00 有限公司 徐州徐工物资供应 应收账款 103,513,078.95 123,190,645.10 61,771,694.50 39,075,010.00 有限公司 徐州徐工施维英机 应收账款 193,700.00 械有限公司 徐州徐工挖掘机械 应收账款 15,700.00 1,231,890.00 23,555,872.00 16,982,330.00 有限公司 其他应收款 现金池委托贷款 71,956,126.32 57,819,142.26 46,594,101.39 14,585,939.27 徐州罗特艾德环锻 其他应收款 51,083.00 39,294.00 有限公司 (2)应付关联方款项 项目 关联方名称 2014-9-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 徐州罗特艾德回转支承有 应付账款 56,886,085.51 限公司 项目 关联方名称 2014-9-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 徐州罗特艾德回转支承有 应付账款 56,886,085.51 限公司 徐州罗特艾德环锻有限公 应付账款 52,013,390.03 46,113,727.00 35,783,053.00 22,966,458.00 司 应付账款 NipponRoballoCo.,Ltd 161,326.52 361,337.00 370,272.00 599,191.00 ThyssenKruppRotheErde 应付账款 13,709.25 144,576.00 1,091,366.00 3,713,245.00 GmbH RoballoEngineeringCo 应付账款 603,327.00 Ltd 蒂森克虏伯(中国)投资 应付账款 1,068.00 1,000.00 有限公司 5、关联方资金拆借 本期收回/发放委 期间 委托贷款期初余额 委托贷款期末余额 确认利息收入 托贷款净额 2011年度 42,815,064.08 -28,251,552.43 14,563,511.65 961,078.34 2012年度 14,563,511.65 31,873,903.96 46,437,415.61 1,040,653.36 2013年度 46,437,415.61 11,210,190.89 57,647,606.50 1,637,910.61 2014年1-9月份 57,647,606.50 14,308,519.82 71,956,126.32 1,038,447.28 [注]委托贷款为本公司委托德意志银行对本公司的关联方蒂森克虏伯(中国)投资有限公司所发放的贷款,该委托贷款2011年、2012年、2013年、2014年的利率分别为3.80%、3.30%、3.30%和3.30%。 附注七、或有事项 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。 截止2014年9月30日,公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。 截止2014年9月30日,公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。 附注八、承诺事项 截止2014年9月30日,公司无需要披露的影响公司正常生产经营的重大承诺事项。 附注九、资产负债表日后事项 2015年1月6日,公司董事会第十六次补充会议审议通过2015年度利润分配预案,公司分派现金股利10,000.00万元。 力士(徐州)回转支承有限公司 二○一五年一月二十八日

  370) { gg_link.innerHTML =; } else { gg_link.innerHTML =; } linkNav_HB.appendChild(gg_link) } }

联系方式 / CONTACT US

地址:

江苏淮安市高新技术开发区中华园西路136号

电话:

13636672999

邮箱:

544022824@qq.com